Ликвидность подразумевает, насколько легко и быстро можно продать или купить цифровой актив по оптимальной цене. Подробнее об этом важном для криптовалютного рынка понятии расскажем в этой статье. Прямая связь между объемом торгов и ликвидностью существует не всегда, но все же биржа с высоким объемом торгов привлекает больше трейдеров. Когда речь идет о криптовалютных биржах, имеет место выраженный сетевой эффект, поскольку все стремятся попасть на биржу с наиболее ликвидным рынком (из-за высокого уровня активности пользователей). Глубина рынка отражает количество ордеров на покупку и продажу криптовалюты на различных ценовых уровнях. Улучшение ликвидности подразумевает быстрое и легкое конвертирование активов, что уменьшает риски что такое ликвидность криптовалюты для участников рынка.

Зачем предоставлять ликвидность пулу?

В целом, основная цель криптовалютной ликвидности — позволить трейдеру легко покупать и продавать активы. Поскольку рынок криптовалют является одним из самых беспокойных рынков, доступных сегодня, когда ликвидность высока, это означает, что трейдеры входят в позицию или выходят из нее в любой момент. Количество всех сделок, проведенных за определенный период, — важнейший фактор, на который ориентируются многие начинающие трейдеры и инвесторы. Но более опытные участники рынка понимают, что и цена актива, и оборот влияют на криптоликвидность.

Решения для поставщиков ликвидности

Пулы ликвидности являются перспективным направлением развития рынка криптовалют. Они имеют ряд преимуществ по сравнению с традиционными методами обеспечения ликвидности, и их популярность будет только расти в будущем. Стратегия инвестирования в пул ликвидности представляет собой план действий, учитывающий ваши цели, риски и инвестиционные возможности. Ликвидность остается ключевым фактором для привлечения инвесторов и трейдеров, способствуя росту и развитию криптовалют.

Показатели ликвидности криптовалюты

Если сложится противоположная ситуация, и обнаружиться огромное количество ордеров на покупку, то ситуация будет обратной — нужно будет покупать, ввиду сильного уровня поддержки. На основе замеченных крупных заявок вы можете сами выставлять ордера. Делать это разумно по ценам чуть выше или ниже большого скопления капитала. LXCapital объединяет ликвидность крупнейших криптовалютных бирж, чтобы за доли секунды определить наиболее точную цену для каждой монеты. Это позволяет Leverate предлагать низкие спреды, минимальные комиссии, чрезвычайно высокую скорость исполнения и отсутствие отклонений. По этой причине мы предлагаем полностью индивидуальное решение по ликвидности, способное удовлетворить любой спрос.

«Глубина рынка» — индикатор, дающий наглядное представление о ликвидности криптовалюты на конкретной торговой площадке. Однако у него есть ряд изъянов, которые обусловлены тем, что он не учитывает характер недобросовестных действий некоторых трейдеров, а также проведение сделок на внебиржевом рынке. Поэтому, «глубина рынка» дает представление только о том, какова ликвидность внутри конкретной торговой площадки, а не в целом по рынку. Сделки вы осуществляете как в лонг, то есть покупаете, так и в шорт, то есть продаете BTC. В определенный момент времени вы обнаруживаете огромное количество заявок на продажу. Таким образом, у вас сразу складывается понимание того, что на рынке образовался серьезный уровень сопротивления, а цена скорее всего пойдет вниз.

Объем торгов относится к совокупной стоимости всех заключенных сделок с криптоактивами за определенный отрезок времени. Обычно говорят о ежедневном показателе, имея ввиду уже состоявшиеся операции. Ликвидность подразумевает количество предложений на продажу или покупку цифровых валют, которые находятся в книге заявок, но еще не исполнены. Простыми словами, ликвидность — это, насколько легко можно конвертировать криптовалюты в фиатные деньги по разумной рыночной цене.

Пользователи протоколов DeFi «блокируют» криптоактивы в этих контрактах, называемых пулами ликвидности, чтобы другие могли их использовать. В некоторых ситуациях предоставлять ликвидность будет выгоднее, а иногда более выгодным будет просто приобрести актив и ждать его роста. При падении цены разница между двумя вариантами не будет значительной. При существенном и стремительном росте цены выгодным будет простое хранение актива — предоставляя концентрированную ликвидность пользователи пропускают фазу роста актива после выхода из верхней границы диапазона.

Этот показатель достиг максимума с октября 2023 года и увеличился примерно на 30% с начала января, когда стартовали биржевые фонды. На криптовалютном рынке важно учитывать, насколько легко и быстро можно конвертировать цифровой актив в наличные деньги, не влияя на его рыночную цену. Чем выше ликвидность, тем менее волатильна и более стабильна криптовалюта. Это означает, что если пользователь продает биткоин или альткоины, всегда есть тот, кто готов купить криптовалюты. А если кто-то хочет приобрести монеты и токены, есть участник рынка, который намерен их реализовать. Поскольку торговля криптовалютами становится все более популярной, все больше и больше брокеров ищут надежного и авторитетного поставщика криптовалютной ликвидности.

Ликвидность криптовалют — важнейший показатель, который обозначает, насколько быстро и выгодно можно реализовать определенный актив. Ведь даже если монета растет в цене из-за ее низкой ликвидности продать и зафиксировать прибыль вряд ли получится. Самые популярные цифровые активы, как правило, отличаются наибольшей ликвидностью.

Bitcoin движется циклически не только в соответствии с халвингом, но и с мировым объемом денежной массы, чьи приливы и отливы вызваны работой печатных станков ведущих центральных банков. Наглядно это демонстрирует глобальный индекс ликвидности, который в ближайшее время вернется к ускорению. Размер прибыли от торговли цифровыми активами может в десятки раз превышать сумму начального…

• Ликвидность — это способность актива быстро конвертироваться в другие активы или деньги.
• Они позволяют быстро и без сильного изменения цены продать актив в случае необходимости.
• Чтобы решить эту проблему, известную как «наемный капитал”, OlympusDAO экспериментировал с »ликвидностью, принадлежащей протоколу”.
• Поставщики ликвидности (LP) могут внести свои активы в пул, чтобы обеспечить ликвидность для децентрализованных бирж (DEX) и других децентрализованных приложений (DApps).
• Пулы ликвидности подвержены непостоянным потерям, термин, обозначающий, когда соотношение токенов в пуле ликвидности (например, ETH/USDС) становится неравномерным из-за значительных изменений цен.

Они предлагают низкие комиссии, анонимные транзакции, отсутствие ограничений на совершение переводов. С другой стороны, многие разработчики пытаются получить выгоду от рыночного роста, создавая монеты и токены, не подкрепленные целями и полезностью. Разобраться в сути проекта и определить инвестиционную привлекательность поможет оценка ликвидности криптовалюты. Достаточно потратить немного времени, чтобы понять, в какие цифровые единицы стоит вкладывать средства, а какие альткоины больше похожи на мошеннические проекты. Снижение затрат на торговлю криптовалютами также является положительным эффектом пулов ликвидности, предлагающих более низкие комиссии по сравнению с централизованными биржами. Пулы ликвидности существенно повлияли на рынок криптовалют, улучшив ликвидность и снизив риски для трейдеров и инвесторов.

Если бы все криптовалютные сделки проводились на единственной централизованной бирже, то рынок, несомненно, был бы более ликвидным. Ликвидность криптовалюты определяет, насколько быстро, легко и с минимальными потерями можно продать или купить ее на рынке. Криптовалюта с высокой ликвидностью обычно имеет большой объем торгов и меньший разрыв между ценой покупки и продажи.

Они также способствовали развитию децентрализованных бирж (DEX), предоставляя более выгодные условия с более широким выбором активов по сравнению с централизованными биржами. Ликвидность — это способность актива быстро конвертироваться в другие активы или деньги. В контексте криптовалют это отражает, насколько легко можно купить или продать их по справедливой цене. При торговле биткоином и другими криптовалютами трейдеры и инвесторы используют заявки (ордера) на покупку и продажу. Если первых больше, то на рынке заправляют быки, а если вторых — медведи.

Если вы хотите продать биткоин на сумму $1 млн, а ордеров на покупку, близких к текущему рыночному курсу, имеется только на $500 тыс., то вы продадите часть своих биткоинов по более низкой цене. Кроме того, ваш ордер на продажу снизит текущую цену биткоина, поскольку ордеров на покупку по запрошенной вами цене продажи было недостаточно. Такое явление, как невозможность купить или продать конкретный актив по рыночной цене в больших объемах, называется проскальзыванием (англ. slippage). Поставщики ликвидности (LP) — участники рынка, блокирующие свои активы в пулах. LP обеспечивают ликвидность для пулов, что позволяет трейдерам совершать сделки быстро и без посредников.

Чтобы решить эту проблему, известную как «наемный капитал”, OlympusDAO экспериментировал с »ликвидностью, принадлежащей протоколу”. Вместо создания пула ликвидности протокол позволяет пользователям продавать свою криптовалюту в его казну, в обмен со скидкой на токен протокола OHM. Большинство пулов ликвидности дают взамен за предоставленную ликвидность токены LP, своего рода квитанции, которые впоследствии можно обменять на вознаграждение от пула — пропорционально предоставленной ликвидности. Инвесторы иногда могут отправлять токены LP на другие протоколы, чтобы получать еще большую доходность.

Какой бы ни была правовая ситуация, криптовалюты продолжают быстро расти, вынуждая власти занять четкую позицию, чтобы обеспечить защиту потребителей и создать справедливый план налогообложения. По мере того, как все больше стран присоединятся к этому пути, неизбежным результатом будет более широкое признание, большие объемы торговли и более высокая криптовалютная ликвидность. Кроме того, существуют и внебиржевые (over the counter, OTC) брокеры, которые помогают инвесторам, желающим торговать большим количеством криптовалюты и при этом минимизировать влияние на цену.